Bitcoin Vượt Qua $61K, BIG NEWS: Tình Hình Thất Nghiệp, Yen Carry Trade

Tình hình thị trường

Chứng khoán Hoa Kỳ thứ năm (08/08) tăng trưởng ở cả ba chỉ số sau tin tốt về số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Hợp đồng tương lai của chứng khoán cũng tăng nhẹ. Vàng và dầu ở quanh 2463 USD/ounce và 76 USD/thùng.

Ngân hàng JPMorgan Chase dự đoán khả năng suy thoái 35%. Tức họ nghiêng về khả năng hạ cánh mềm của FED. Tuy nhiên, điều này lại ngược lại với dự đoán của CEO Jamie Dimon cho rằng, khả năng hạ cánh mềm chỉ 35%.

Bitcoin đã tiếp tục hồi phục về 61,000 USD. Hầu hết các altcoin lớn tăng. Vốn hóa thị trường crypto là 2.242 nghìn tỷ USD. 

Các quỹ BTC spot ETF ở Hoa Kỳ đã có phiên thứ năm với 194.6 triệu USD dòng tiền vào. CÒn ETH spot ETF có dòng tiền vào âm 2.9 triệu USD, con số này không đáng kể. Lực bán ở cả ETH và BTC ETF quỹ chủ yếu đến từ quỹ của Grayscale.

Thị trường hiện nay nhạy cảm với các tin tức. Khi số tin về việc làm được công bố tốt hơn ước tính đã khiến chứng khoán Hoa Kỳ tăng. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ đạt tổng cộng 233,000 đơn đã điều chỉnh theo mùa trong tuần, giảm 17,000 đơn và thấp hơn ước tính 240,000 đơn của Dow Jones.

Chỉ số đơn xin trợ cấp thất nghiệp có độ trễ cao. Như lịch sử cho thấy, thường khi gần kết thúc suy thoái thì chỉ số này mới tăng cao. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn là thông tin tích cực cho thị trường.

Dù vậy, các công ty vẫn tiếp tục sa thải nhân viên. Mới đây, tập đoàn giải trí đứng sau Paramount Pictures sẽ cắt giảm khoảng 2.000 việc làm nhằm cắt giảm chi phí trước khi sáp nhập với hãng phim độc lập Skydance. Hay Techstars đang sa thải 17% lực lượng lao động của mình. Intel cũng công bố sẽ sa thải 15,000 nhân viên. Hiện tượng các công ty sa thải nhân viên lại xuất hiện nhưng chưa rõ lý do họ cắt giảm nhân sự là do đã quá tải hay chuẩn bị trước cho suy thoái.

JP Morgan nói rằng, 75% các "Yen carry trades" đã đóng. Yen carry trades là một chiến lược đầu tư ngoại hối, trong đó nhà đầu tư vay vốn bằng đồng Yên Nhật (JPY) - loại tiền tệ có lãi suất thấp, để đầu tư vào các tài sản khác có lợi suất cao hơn, như chứng khoán, bất động sản, hoặc các loại tiền tệ khác. 

Đây là tín hiệu tốt cho thị trường trong ngày qua. Khi các nhà đầu tư đóng vị thế vay Yên để mua tài sản khác, nhu cầu về Yên sẽ giảm. Điều này có thể giúp ổn định tỷ giá hối đoái của đồng Yên, tránh tình trạng đồng Yên bị bán tháo quá mạnh. Thêm vào đó, việc đóng các vị thế này giúp giảm thiểu rủi ro bán tháo ảnh hưởng đến tài sản hoặc đồng Yen.

Phân tích lạc quan về BTC của JP Morgan

Theo phân tích mới nhất từ JP Morgan, có nhiều lý do để các nhà đầu tư tổ chức duy trì sự lạc quan về Bitcoin. 

Thứ nhất, công ty tư vấn đầu tư lớn nhất - Morgan Stanley đã cho phép các cố vấn tài chính giới thiệu các Spot ETF Bitcoin cho khách hàng. Vừa qua, họ đã thông báo rằng họ cho phép 15,000 cố vấn tài chính của họ tư vấn khách hàng phân bổ vốn vào Bitcoin.

Thứ hai, phần lớn các khoản thanh lý thanh toán crypto từ các vụ phá sản của Mt. Gox và Genesis có thể đã qua.

Hơn nữa, các khoản thanh toán bằng tiền mặt từ vụ phá sản FTX vào cuối năm có thể thúc đẩy nhu cầu trong thị trường crypto.

Cuối cùng, cả hai đảng trong cuộc bầu cử ở Mỹ đều có các quy định ủng hộ crypto. 

Về điều cuối cùng, hai đảng ở Hoa Kỳ đều ủng hộ crypto, theo Thuận điều này chưa chắc chắn bởi bà Harris chưa thể hiện quan điểm của mình về crypto. 

Thêm vào đó, dân biểu Ro Khanna đã tổ chức cuộc họp kế tiếp để thảo luận về chiến lược ủng hộ crypto của đảng Dân Chủ. Cuộc họp này diễn ra trong thứ năm có sự tham gia của Phó Bộ trưởng Tài chính Wally Adeyemo, Cựu chánh văn phòng của Kamala Harris, Kristine Lucius,Tỷ phú Mark Cuban - Ron Conway, siêu "angel investor" của Thung lũng Silicon. Tuy nhiên, cố vấn cao cấp của tổng thống Biden, Anita Dunn không có mặt.

Theo Bloomberg, cuộc họp này khá lạc quan với crypto. Nhưng thị trường vẫn cho rằng, tổng thống và đảng Dân Chủ cần sa thải chủ tịch SEC Gary Gensler mới thực sự giúp họ có lòng tin.

Nhìn chung, JP Morgan lưu ý rằng những yếu tố tích cực này đã phần lớn được tính vào giá hiện tại. Với việc giảm rủi ro hạn chế trong không gian hợp đồng tương lai bitcoin của CME và sự mong manh của thị trường chứng khoán, JP Morgan vẫn thận trọng với thị trường crypto, bất chấp sự điều chỉnh gần đây.

Thời kỳ khó khăn tạo nên phe mạnh. Phe mạnh tạo nên thời kỳ tốt. Thời kỳ tốt tạo nên phe yếu. Và phe yếu tạo ra thời kỳ khó khăn. Chu kỳ này vẫn liên tục lặp lại. Và yếu tố luôn tồn tại trong các chu kỳ là tâm lý tham lam và sợ hãi. Những điều này đã tạo nên chu kỳ của các thị trường. Tất cả các tài sản đều có chu kỳ nhưng nó khác nhau về thời gian.

Các thông tin khác:

• Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Brazil đã phê duyệt một Solana ETF. Solana ETF đang chờ sự chấp thuận từ sàn giao dịch chứng khoán Brazil trước khi giao dịch. SOL đã tăng gần 12% trong ngày qua sau thông tin này.

• Cựu tổng thống Trump nói rằng ông nên có tiếng nói khi Fed đưa ra các quyết định về lãi suất: "Tôi cảm thấy tổng thống nên có ít nhất một tiếng nói trong đó... Tôi nghĩ rằng trong trường hợp của tôi, tôi đã kiếm được rất nhiều tiền, tôi rất thành công, và tôi nghĩ rằng tôi có bản năng tốt hơn, trong nhiều trường hợp, so với những người ở Cục Dự trữ Liên bang hoặc chủ tịch. Hãy nhìn xem, Cục Dự trữ Liên bang là một điều rất thú vị. Họ thường gặp nhiều sai lầm, và ông ấy (Powell) có xu hướng hơi chậm trễ trong các quyết định... (Powell) đôi khi quyết định quá sớm và đôi khi quá muộn. Và, bạn biết đấy, đó chủ yếu là một cảm giác trực giác. Tôi tin rằng đó thực sự là một cảm giác trực giác. Và tôi từng có xung đột với ông ấy".

• Metaplanet bảo thành công vay 1 tỷ Yen (~6.8 triệu USD) với lãi suất gần như miễn phí 0.1% APR. Số tiền thu được hoj sẽ dùng để mua thêm BTC. Metaplanet đang áp dụng chiến lược từ Microstrategy.

• OneMedNet là công ty mới nhất áp dụng chiến lược Bitcoin. Vào cuối tháng trước, OneMedNet đã huy động được 4.6 triệu đô la vốn và đã sử dụng 1.8 triệu đô la từ số tiền thu được để mua bitcoin. OneMedNet cung cấp dịch vụ quản lý các loại dữ liệu lâm sàng đa dạng.

• Tổng thống Nga, Vladimir Putin đã chính thức ký một đạo luật hợp pháp hóa việc đào crypto ở Nga. Các hoạt động đào hiện được Nga công nhận là một phần của dịch vụ di chuyển thay vì phát hành tiền kỹ thuật số. Luật mới quy định rằng chỉ các thực thể pháp lý của Nga và các doanh nhân đã đăng ký với chính phủ mới được phép tham gia vào hoạt động đào crypto. Tuy nhiên, các thợ đào cá nhân có thể tham gia mà không cần đăng ký, miễn là mức tiêu thụ năng lượng của họ nằm trong giới hạn do chính phủ quy định. Nga đã cố gắng cấm crypto nhiều năm nhưng không thành công. Gần đây, Ngân hàng Trung ương Nga và Bộ Tài chính cũng đã đề xuất dùng crypto trong thương mại quốc tế.